Je bedrijfsnaam, je eigen IBAN en BIC, en de gegevens van de leverancier moeten volledig ingevuld zijn voordat je een betaalbestand kunt maken.
Ontbreekt een van deze gegevens, dan krijg je een melding en kun je geen betaalbestand maken. Let ook op de maximale lengtes van namen en adressen. Heeft een factuur een bedrag voor de G-rekening, dan moet het IBAN van die G-rekening op de leveranciersfiche staan. Een creditnota kun je niet opnemen in een betaalbestand.
Zo doe je het
- Vul de bedrijfsnaam in (maximaal 70 tekens).
- Vul je eigen IBAN en BIC in bij de instellingen van je bedrijf.
- Controleer of de naam, het adres en het IBAN van de leverancier ingevuld zijn.
- Vul bij een G-rekening het IBAN van die G-rekening in op de leveranciersfiche.